FXでのプロスペクト理論の克服方法とは

こんにちは、監督です。

前回のプロスペクト理論の記事を書きましたが、早速それについて、悩んでいる方からコメントを頂きました。
(前回の記事⇒決済で損小利大にするためにFXプロスペクト理論を知ろう!!)
その内容が、プロスペクト理論の克服に苦しんでいるあなたがそれを克服する為に、
絶対に役に立つ内容だと思ったので、コメント欄だけでは勿体ないと思い、記事にしました。

では、質問と、私の回答を以下に載せておきます。

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【質問】

「はじめまして。
 いつも環境認識や、質問へのご回答などが大変参考になっています。
 このプロスペクト理論を克服することがいかに大変かと思い、苦労しています。
 最近3連敗ほどしたのですが、そのあとトレードするべきところで恐怖心からポジションが
 取れなくなってしまいました。
 あとでチャートを見てみれば、5つあったそのポイントすべてでトレードしていたら
 利益になっていました…
 悔しかったです。

 連敗した時の心理的ショックがこれほどのものとは思っていませんでした。
 過去チャートの検証も十分やっていますし、まさかこれほどの影響が出るとは。
 これを克服するのはやはり、プロスペクト理論への理解を深めることと、
 過去検証、そして慣れていくことしかないのでしょうか? ご教示いただけると幸いです。」

【私の回答】

「はじめまして、コメントありがとうございます。
プロスペクト理論の克服で苦労しているみたいですね。
でも、安心してください。それはトレーダーならば全員通る道です。
手法が間違っていないことは、その後の検証で分かっているはずです。
ということは、プロスペクト理論の克服さえ出来れば良いのです。
勝てるトレーダーになるためには、プロスペクト理論の克服をする必要がある。
その問題点が分かったことは収穫です。

では、それをどのように克服するのか。
それは、自分自身を振り返る必要があります。

「最近3連敗ほどしたのですが、そのあとトレードするべきところで恐怖心からポジションが取れなくなってしまいました。」

とありますよね。
このことについて真剣に考えましょう。

まず、3連敗というのは、どれくらい深刻なのでしょうか?
まーちゃんは通常どれくらいのリスクリワードと勝率のトレードを
目指しているのか分からないので、具体的には言えませんが、
計算式は分かりませんが、3連敗は勝率7割でも普通にあります。
勝率9割以上ならそんなにないかもしれません。
3連敗というのは普通にあるレベルです。
3連敗に耐えられないようなら、ロットを落としましょう。資金管理が悪いです。

そして、「恐怖心からポジションを持てなくなった」事についてですが、
この恐怖心はどこから来ているのでしょうか?
感情ですよね。
この感情が働いていることは、プロスペクト理論通りです。
問題はその感情が出たときに、自分がその感情が出てきたことが理解できたのかどうかです。

本能は、最強です。
抑えても油断をすれば出てきます。
それをどう理性でコントロールするのかが大事です。

理性でコントロールする方法は、
①今現在、本能が出てきているのかを理解する。
②トレードとは、理性で行うことが勝つために必要であると理解する。
③優位性のある手法を持っている。
④感情を理性でコントロールし、優位性のある手法でトレードを執行する。
⑤負ければ仕方ないと諦め、次のトレードに向けてトレードプランを作成する。

まずは、優位性のある手法であることは絶対的に必要です。
そして、それを信じる心を持つためにたくさんの検証が必要です。

さらに、どんなに優秀な手法でも勝率100%は無いことを理解する。

どれくらい負けが続けば、いったんトレードを止め、なぜそうなったのかを
検証するというルールを付け加える。
どれくらい負けが続けば=どれくらいの勝率の手法なのかによって異なる。

なぜ、こういう考え方が出来るのかというと、人間に本能があることを認め、
プロスペクト理論がどういうものなのかを理解しているからです。
プロスペクト理論を
「知っているレベル」>「分かるレベル」>「出来るレベル」=「理性でコントロールするレベル」
とすれば分かりやすいと思います。
トレードの手法をマスターするのと同じように、
プロスペクト理論をマスターして「出来るレベル」になれるようにしましょう。

これは、慣れでもありますが、大事なことは、
自分はこれが課題であると【意識】して取り組むかどうかです。

慣れというのは、無意識のレベルの事です。
無意識に出来ないことが自然と出来るようになることは、絶対にありません。

無意識レベルで出来るようになるために、意識レベルで出来るようにしていきましょう。

頑張ってくださいね(^^)/」

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この記事の更新後、お礼のコメントが返信されていたので、それも載せておきますね。

「早速のご回答ありがとうございます。
今までいろいろなFXのサイトにコメントしてきましたが、こんなに熱心で親身な回答をいただいたのは初めてです。感動しました、ありがとうございます。

今監督のコメントを読んでみて、3連敗したことで動揺していたこと自体、通常の精神状態ではなかったことの証拠だということがわかりました。
私の手法は過去検証では約7割中盤ぐらいの勝率がありますので、検証の結果を調べてみれば最大で6連敗もあります。

それでもどうようしたのは、やはり損失の金額を見たからで、ということはやはり監督のおっしゃるとおり、今の私のマインドにとってロットが大きすぎるのだと思います。
一応、1トレードの損失は資金の1%になるようにしているので、冷静になってみれば動揺する必要はなかったのです。

自分でもこれは感情からきているということは、うすうすわかってはいました。ただ、頭でわかっていることと、それを実践することは違いますね…
まずは、自分の手法は優位性を持っているということを「知ること」、そして、その手法で過去検証をもっともっとやり、自信をつける必要があることを学びました。

監督がおっしゃるように、どれくらい連敗が続けばトレードをやめるかあらかじめルールを決めておくのも、対策として有効だとわかりました。
いまはプロスペクト理論が「わかって」はいますが、「できる」ところまで到達していません。
まずは、おっしゃるように問題点を知ること、そして、それを課題として意識して取り組んでいきます。

本当に貴重な、そして、情熱のこもったアドバイスをいただき、ありがとうございます。」

 

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FXでのプロスペクト理論の克服方法とは」への2件のフィードバック

  1. 早速のご回答ありがとうございます。

    今までいろいろなFXのサイトにコメントしてきましたが、こんなに熱心で親身な回答をいただいたのは初めてです。感動しました、ありがとうございます。

    今監督のコメントを読んでみて、3連敗したことで動揺していたこと自体、通常の精神状態ではなかったことの証拠だということがわかりました。
    私の手法は過去検証では約7割中盤ぐらいの勝率がありますので、検証の結果を調べてみれば最大で6連敗もあります。

    それでもどうようしたのは、やはり損失の金額を見たからで、ということはやはり監督のおっしゃるとおり、今の私のマインドにとってロットが大きすぎるのだと思います。
    一応、1トレードの損失は資金の1%になるようにしているので、冷静になってみれば動揺する必要はなかったのです。

    自分でもこれは感情からきているということは、うすうすわかってはいました。ただ、頭でわかっていることと、それを実践することは違いますね…
    まずは、自分の手法は優位性を持っているということを「知ること」、そして、その手法で過去検証をもっともっとやり、自信をつける必要があることを学びました。

    監督がおっしゃるように、どれくらい連敗が続けばトレードをやめるかあらかじめルールを決めておくのも、対策として有効だとわかりました。

    いまはプロスペクト理論が「わかって」はいますが、「できる」ところまで到達していません。

    まずは、おっしゃるように問題点を知ること、そして、それを課題として意識して取り組んでいきます。

    本当に貴重な、そして、情熱のこもったアドバイスをいただき、ありがとうございます。

    1. まーちゃん、頑張ってくださいね。
      応援しています。
      また、何かありましたらコメント下さい(^^)/

      引き続きブログの応援よろしくお願いします。

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